Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,09 % -0,54 % 2,70 % 5,34 % 4,30 % 4,85 % 10,21 % 23,97 % 27,41 %
Categoria 0,01 % 0,09 % 0,23 % 0,77 % 1,05 % 1,61 % 2,36 % 9,69 % 10,79 % 9,56 %
Delta 0,08 % -0,18 % -0,77 % 1,93 % 4,28 % 2,69 % 2,50 % 0,52 % 13,18 % 17,85 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,52 % 1,01 % 1,23 % 2,00 % 8,90 % 10,53 % 8,81 %
Delta 0,08 % -0,13 % -0,71 % 2,18 % 4,32 % 3,07 % 2,86 % 1,31 % 13,44 % 18,60 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,59 % 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 %
Categoria 2,09 % 4,18 % 3,18 % -0,39 % -0,57 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -9,68 % 8,54 % -1,48 % 8,97 % 8,46 % -7,27 % 4,64 % 7,75 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,80 % 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,86 % 3,61 % 4,65 %
Categoria 2,20 % 3,08 % 2,02 %
Delta 1,66 % 0,53 % 2,63 %
Benchmark* 1,99 % 2,90 % 2,01 %
Delta 1,87 % 0,71 % 2,64 %
Rischio
Volatilità 5,40 % 6,55 % 7,38 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,56 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown -3,04 % -11,49 % -11,49 %
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 3,43 % 4,95 % 5,31 %
Sortino 0,55 0,14 0,50
VAR 95 -1,09 % -1,46 % -1,48 %
VAR 99 -1,45 % -3,00 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,11 0,36
TEV 5,40 % 6,55 % 7,39 %
Information ratio (IR) 0,35 0,11 0,36
Up Capture Ratio 2,47 1,31 0,60
Down Capture Ratio - - -29,27
Indice Omega 1,20 1,05 1,14
Reattività
Beta 1,07 3,25 -2,09
0,00 0,32 0,37
Beta bull 1,07 3,25 4,12
Beta bear - - 0,95
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,91 -0,54
Kurtosis -0,22 3,03 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester