Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,60 % 2,19 % 3,60 % 4,25 % 5,14 % 6,38 % 18,45 % 22,61 % 28,68 %
Categoria 0,00 % -0,07 % -0,03 % 0,59 % 0,96 % 1,29 % 2,16 % 9,53 % 10,18 % 8,91 %
Delta 0,25 % 0,67 % 2,22 % 3,01 % 3,29 % 3,85 % 4,22 % 8,92 % 12,44 % 19,76 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,51 % 1,00 % 1,10 % 1,98 % 8,99 % 10,34 % 8,63 %
Delta 0,25 % 0,56 % 2,02 % 3,09 % 3,26 % 4,04 % 4,40 % 9,46 % 12,27 % 20,04 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,50 % 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 %
Categoria 2,05 % 4,20 % 3,08 % -0,48 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -2,55 % 6,35 % 3,84 % -3,31 % 7,72 % -4,69 % 6,29 % 0,34 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,71 % 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,28 % 4,84 % 3,62 %
Categoria 2,37 % 3,18 % 1,97 %
Delta 0,91 % 1,66 % 1,65 %
Benchmark* 1,97 % 2,93 % 1,96 %
Delta 1,31 % 1,91 % 1,67 %
Rischio
Volatilità 3,21 % 4,05 % 4,97 %
Volatilità Categoria 0,71 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown -1,95 % -4,27 % -8,08 %
Tempo di recupero 181 j 372 j 486 j
DSR 2,24 % 2,92 % 3,49 %
Sortino 0,59 0,65 0,48
VAR 95 -0,66 % -0,84 % -1,03 %
VAR 99 -1,03 % -1,82 % -1,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,47 0,34
TEV 3,21 % 4,05 % 4,96 %
Information ratio (IR) 0,41 0,47 0,34
Up Capture Ratio 1,64 1,66 1,80
Down Capture Ratio - - -0,01
Indice Omega 1,14 1,18 1,14
Reattività
Beta 65,62 2,87 1,80
1,13 0,65 0,64
Beta bull 65,62 2,87 3,13
Beta bear - - -46,91
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,63 -0,29
Kurtosis 0,00 1,23 1,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester