Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,04 % 0,29 % 0,17 % 0,77 % 0,80 % 2,43 % 22,71 % 14,58 % 38,59 %
Categoria -0,13 % 0,22 % 0,37 % -0,09 % 0,13 % 0,41 % 2,35 % 10,06 % 3,42 % 11,15 %
Delta -0,04 % -0,18 % -0,08 % 0,25 % 0,64 % 0,39 % 0,08 % 12,64 % 11,15 % 27,44 %
Benchmark* -0,28 % -0,11 % -0,13 % 0,25 % -1,39 % -0,07 % -1,02 % 0,05 % -5,93 % 3,82 %
Delta 0,12 % 0,16 % 0,42 % -0,08 % 2,16 % 0,86 % 3,45 % 22,65 % 20,51 % 34,77 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 6,96 % 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta 1,43 % 1,91 % 6,45 % 5,27 % -2,79 % 12,03 % 12,71 % -12,89 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,91 % 2,51 % 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,34 % 6,44 % 2,73 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 0,09 % 3,12 % 2,13 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 3,49 % 5,94 % 4,03 %
Rischio
Volatilità 1,31 % 3,35 % 4,94 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -1,15 % -2,84 % -12,33 %
Tempo di recupero - 54 j 920 j
DSR 0,88 % 2,08 % 3,44 %
Sortino 0,41 1,66 0,25
VAR 95 -0,23 % -0,38 % -1,02 %
VAR 99 -0,32 % -1,34 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 1,03 0,17
TEV 3,70 % 5,45 % 7,78 %
Information ratio (IR) 0,94 1,09 0,52
Up Capture Ratio 0,21 0,38 0,13
Down Capture Ratio 0,01 -0,02 -0,04
Indice Omega 1,06 1,52 1,09
Reattività
Beta 0,11 0,24 0,06
11,03 17,42 0,67
Beta bull 0,22 0,30 -0,09
Beta bear 0,00 0,31 0,24
Asimmetria
Skewness 0,26 0,12 -0,21
Kurtosis -0,19 4,18 4,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index