Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 0,04 % 2,20 % 9,58 % 8,96 % 7,29 %
Categoria 0,01 % 0,15 % 0,24 % 0,42 % 1,01 % 0,11 % 2,05 % 9,71 % 8,67 % 7,46 %
Delta 0,00 % -0,10 % -0,09 % 0,06 % -0,04 % -0,06 % 0,16 % -0,13 % 0,29 % -0,17 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,04 % 2,19 % 9,44 % 8,86 % 7,24 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,14 % 0,10 % 0,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,23 % 3,79 % 3,28 % -0,03 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,48 %
Categoria 2,00 % 4,29 % 3,06 % -0,45 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 %
Delta 0,22 % -0,50 % 0,22 % 0,42 % -0,03 % -0,14 % -0,23 % -0,06 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,02 % 0,08 % 0,03 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,23 % 3,10 % 1,72 %
Categoria 2,00 % 3,11 % 1,65 %
Delta 0,22 % -0,02 % 0,07 %
Benchmark* 2,21 % 3,05 % 1,70 %
Delta 0,02 % 0,04 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,11 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,40 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,05 % 0,10 % 0,24 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,93 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 826 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Sortino 1,41 4,36 2,06
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,04 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,39 0,07
TEV 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Information ratio (IR) 1,42 2,70 1,55
Up Capture Ratio 1,00 1,01 1,01
Down Capture Ratio - - 1,02
Indice Omega 1,42 4,09 1,98
Reattività
Beta 1,05 1,03 1,02
92,87 98,24 99,76
Beta bull 1,05 1,03 1,03
Beta bear - - 1,00
Asimmetria
Skewness 0,81 -0,26 -0,19
Kurtosis -0,43 -1,42 -1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester