In data 25/06/2025 il fondo è confluito in UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc (LU0049842262 - USD)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,04 % 2,71 % 0,81 % -6,02 % -21,51 % -20,05 % -11,75 % 0,99 % 18,63 % 57,46 %
Categoria 0,62 % 1,86 % 0,64 % -3,13 % -13,41 % -12,64 % -2,47 % 15,58 % 54,51 % 78,96 %
Delta 1,42 % 0,85 % 0,18 % -2,88 % -8,10 % -7,41 % -9,28 % -14,58 % -35,88 % -21,50 %
Benchmark* 0,03 % 2,33 % 0,53 % -3,47 % -12,64 % -11,47 % 0,38 % 19,99 % 73,64 % 82,50 %
Delta 2,00 % 0,38 % 0,28 % -2,55 % -8,87 % -8,58 % -12,13 % -19,00 % -55,01 % -25,04 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,16 % 8,37 % -24,65 % 12,56 % 39,85 % 29,44 % -1,98 % 3,18 %
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta 1,73 % -3,79 % -7,83 % -15,13 % 24,50 % -0,66 % 2,84 % 0,03 %
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 0,49 % -5,39 % -12,20 % -16,49 % 31,53 % 0,27 % 4,18 % 0,56 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -3,04 % 5,60 % 8,43 %
Delta - - -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 24,07 % 19,21 % 18,99 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo oggetto di fusione il 25/06/2025 nel UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc (LU0049842262 - USD). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.