Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -1,24 % -0,80 % 2,47 % 4,67 % 4,49 % 3,75 % - - -
Categoria -0,04 % -0,47 % -1,23 % 3,25 % 5,15 % 6,91 % 11,33 % 28,24 % 17,42 % 39,01 %
Delta -0,37 % -0,77 % 0,43 % -0,78 % -0,48 % -2,42 % -7,58 % - - -
Benchmark* 0,45 % -0,18 % -1,02 % 4,38 % 6,85 % 7,62 % 12,04 % 33,17 % 35,41 % 79,89 %
Delta -0,86 % -1,06 % 0,23 % -1,91 % -2,18 % -3,14 % -8,28 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,75 % 12,45 % 4,55 % -12,41 % 8,17 % 1,20 % 16,09 % -2,47 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,11 % - -
Categoria 14,35 % 9,05 % 3,31 %
Delta -6,25 % - -
Benchmark* 15,46 % 9,98 % 6,80 %
Delta -7,36 % - -
Rischio
Volatilità 6,32 % - -
Volatilità Categoria 5,92 % 7,15 % 6,97 %
Volatilità Benchmark 5,72 % 8,52 % 8,46 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 3,84 % - -
Sortino 1,60 - -
VAR 95 -1,40 % - -
VAR 99 -2,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 - -
TEV 6,64 % - -
Information ratio (IR) -1,11 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 0,44 - -
15,55 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 1,10 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market