Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,58 % -2,13 % 0,94 % 2,96 % 3,54 % 4,21 % - - -
Categoria 0,02 % -0,69 % 0,24 % 1,76 % 4,84 % 7,76 % 10,96 % 31,46 % 17,68 % 41,70 %
Delta 0,31 % 0,11 % -2,38 % -0,81 % -1,88 % -4,23 % -6,75 % - - -
Benchmark* 0,16 % -1,00 % -0,66 % 1,48 % 5,55 % 7,10 % 10,77 % 33,23 % 32,95 % 78,29 %
Delta 0,17 % 0,42 % -1,47 % -0,53 % -2,59 % -3,57 % -6,57 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,89 % 12,62 % 5,02 % -12,86 % 8,42 % 1,48 % 16,65 % -2,66 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % - -
Categoria 10,60 % 8,41 % 3,43 %
Delta -5,99 % - -
Benchmark* 10,93 % 9,44 % 6,27 %
Delta -6,31 % - -
Rischio
Volatilità 5,79 % - -
Volatilità Categoria 6,19 % 7,23 % 7,13 %
Volatilità Benchmark 5,72 % 8,40 % 8,43 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 3,97 % - -
Sortino 0,66 - -
VAR 95 -1,40 % - -
VAR 99 -2,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 - -
TEV 6,54 % - -
Information ratio (IR) -0,96 - -
Up Capture Ratio 0,34 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,36 - -
12,54 - -
Beta bull 0,20 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,11 - -
Kurtosis 0,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market