Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,37 % 2,20 % 2,38 % 4,92 % 4,82 % - - - -
Categoria 0,28 % 0,93 % 2,20 % 8,38 % 8,43 % 8,14 % 15,22 % 31,05 % 18,81 % 41,73 %
Delta -0,21 % 0,44 % 0,00 % -6,00 % -3,51 % -3,32 % - - - -
Benchmark* -0,04 % 0,84 % 2,05 % 8,08 % 7,69 % 7,71 % 15,48 % 34,20 % 39,04 % 83,11 %
Delta 0,11 % 0,53 % 0,15 % -5,70 % -2,77 % -2,89 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,75 % 12,46 % 4,55 % -12,41 % 8,17 % 1,21 % 16,10 % -2,46 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 13,14 % 8,98 % 3,41 %
Delta - - -
Benchmark* 12,87 % 9,57 % 7,26 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,75 % 7,12 % 6,93 %
Volatilità Benchmark 5,59 % 8,48 % 8,46 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market