Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,08 % 1,78 % 3,59 % 4,71 % 5,24 % 7,62 % - - -
Categoria -0,41 % -0,78 % 0,23 % 5,13 % 5,05 % 7,39 % 13,26 % 30,02 % 16,79 % 40,57 %
Delta 0,45 % 0,70 % 1,54 % -1,55 % -0,34 % -2,15 % -5,64 % - - -
Benchmark* -0,37 % -0,70 % 1,09 % 6,06 % 6,20 % 7,98 % 14,91 % 34,62 % 37,03 % 82,14 %
Delta 0,41 % 0,62 % 0,68 % -2,47 % -1,49 % -2,73 % -7,29 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,75 % 12,46 % 4,55 % -12,41 % 8,17 % 1,21 % 16,10 % -2,46 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,11 % - -
Categoria 14,35 % 9,05 % 3,31 %
Delta -6,25 % - -
Benchmark* 15,46 % 9,98 % 6,80 %
Delta -7,36 % - -
Rischio
Volatilità 6,32 % - -
Volatilità Categoria 5,92 % 7,15 % 6,97 %
Volatilità Benchmark 5,72 % 8,52 % 8,46 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 3,84 % - -
Sortino 1,60 - -
VAR 95 -1,40 % - -
VAR 99 -2,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 - -
TEV 6,64 % - -
Information ratio (IR) -1,11 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 0,44 - -
15,55 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 1,10 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market