Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,53 % 1,44 % 4,98 % 2,58 % 2,69 % 1,19 % 40,16 % - -
Categoria 0,04 % -0,41 % -1,53 % 3,00 % 6,03 % 1,45 % 3,12 % 32,75 % 37,68 % 88,67 %
Delta -0,36 % 0,94 % 2,97 % 1,99 % -3,45 % 1,24 % -1,93 % 7,41 % - -
Benchmark* 0,00 % -1,09 % -1,87 % 2,60 % 6,94 % 0,93 % 3,55 % 52,27 % 75,79 % 151,99 %
Delta -0,32 % 1,62 % 3,31 % 2,39 % -4,36 % 1,76 % -2,36 % -12,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -1,54 % 4,40 % -0,11 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,21 % 11,72 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta -3,61 % 1,17 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -4,48 % -3,85 % -
Rischio
Volatilità 9,79 % 9,43 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,83 % 6,55 % -
Sortino -0,30 1,32 -
VAR 95 -2,58 % -1,97 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,92 -
TEV 10,43 % 8,36 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,40 0,64 -
Down Capture Ratio 0,46 0,57 -
Indice Omega 0,93 1,37 -
Reattività
Beta 0,47 0,56 -
61,01 58,55 -
Beta bull 0,45 0,48 -
Beta bear 0,52 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,68 -
Kurtosis 4,93 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR