Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,85 % -0,80 % 3,61 % 4,05 % 9,13 % 8,55 % 44,47 % - -
Categoria 0,30 % -0,52 % 1,71 % 2,50 % 8,63 % 11,62 % 16,35 % 45,06 % 37,39 % 95,74 %
Delta -0,23 % 1,37 % -2,51 % 1,11 % -4,58 % -2,48 % -7,80 % -0,58 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,62 % 1,14 % 2,99 % 11,48 % 14,12 % 21,04 % 64,97 % 72,33 % 158,94 %
Delta -0,31 % 1,47 % -1,94 % 0,61 % -7,43 % -4,99 % -12,49 % -20,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta -1,61 % 4,39 % -0,14 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,47 % 12,58 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta -6,50 % 1,23 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -11,53 % -3,95 % -
Rischio
Volatilità 9,01 % 9,67 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -8,16 % -11,14 % -
Tempo di recupero 102 j 73 j -
DSR 6,43 % 6,66 % -
Sortino 1,01 1,45 -
VAR 95 -1,75 % -1,90 % -
VAR 99 -3,90 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 1,00 -
TEV 8,14 % 8,82 % -
Information ratio (IR) -1,42 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,51 0,62 -
Down Capture Ratio 0,52 0,51 -
Indice Omega 1,37 1,46 -
Reattività
Beta 0,58 0,55 -
38,80 54,41 -
Beta bull 0,65 0,51 -
Beta bear 0,87 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,76 -
Kurtosis 1,55 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR