Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,06 % 2,83 % 2,96 % 5,95 % 8,31 % 9,14 % - - -
Categoria 0,00 % -0,21 % 0,23 % -1,22 % -1,14 % -1,26 % -1,61 % 10,18 % -1,47 % 4,07 %
Delta 0,08 % 1,28 % 2,60 % 4,18 % 7,09 % 9,57 % 10,75 % - - -
Benchmark* 0,13 % -0,31 % 0,44 % -1,53 % -1,97 % -1,97 % -2,79 % 8,93 % -9,66 % -1,91 %
Delta -0,05 % 1,37 % 2,39 % 4,49 % 7,92 % 10,29 % 11,93 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,26 % 3,87 % 5,93 % -11,21 % -0,89 % 2,08 % 4,60 % -2,06 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % - -
Categoria -1,32 % 3,03 % -0,44 %
Delta 8,92 % - -
Benchmark* -2,30 % 2,58 % -2,21 %
Delta 9,90 % - -
Rischio
Volatilità 2,83 % - -
Volatilità Categoria 2,35 % 2,53 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,95 % 5,36 %
Max drawdown -1,53 % - -
Tempo di recupero 49 j - -
DSR 1,68 % - -
Sortino 3,32 - -
VAR 95 -0,53 % - -
VAR 99 -0,93 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 - -
TEV 4,75 % - -
Information ratio (IR) 2,08 - -
Up Capture Ratio 0,33 - -
Down Capture Ratio -0,34 - -
Indice Omega 1,76 - -
Reattività
Beta -0,10 - -
R² 1,60 - -
Beta bull 0,01 - -
Beta bear -0,39 - -
Asimmetria
Skewness -0,15 - -
Kurtosis -0,09 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index