Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,28 % -1,54 % 1,50 % 1,45 % 1,44 % 3,10 % - - -
Categoria -0,11 % -0,33 % -1,09 % 1,34 % 1,46 % 1,50 % 2,52 % 7,35 % 1,57 % 13,85 %
Delta -0,14 % 0,04 % -0,44 % 0,16 % -0,01 % -0,06 % 0,59 % - - -
Benchmark* -0,13 % -0,13 % -1,30 % 1,60 % 1,57 % 1,70 % 3,03 % 7,94 % 0,62 % 16,46 %
Delta -0,11 % -0,15 % -0,24 % -0,10 % -0,12 % -0,25 % 0,07 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria -4,64 % 7,75 % 2,23 % -7,28 % 5,95 % -1,82 % 9,48 % 3,07 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,54 % - -
Categoria 2,09 % 2,41 % 0,41 %
Delta 0,45 % - -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta 0,36 % - -
Rischio
Volatilità 6,10 % - -
Volatilità Categoria 4,87 % 6,67 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -3,33 % - -
Tempo di recupero 131 j - -
DSR 4,44 % - -
Sortino 0,12 - -
VAR 95 -1,33 % - -
VAR 99 -2,20 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 3,04 % - -
Information ratio (IR) 0,12 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
75,19 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis -0,39 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index