Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,09 % 1,49 % 3,23 % 4,51 % 4,79 % 5,97 % - - -
Categoria 0,25 % -0,39 % -0,59 % 2,36 % 3,46 % 4,83 % 9,67 % 24,24 % 18,85 % 36,96 %
Delta -0,61 % 0,48 % 2,09 % 0,87 % 1,04 % -0,03 % -3,70 % - - -
Benchmark* 0,39 % -0,31 % 0,33 % 4,92 % 7,07 % 7,23 % 12,37 % 31,13 % 29,60 % 70,08 %
Delta -0,75 % 0,41 % 1,16 % -1,69 % -2,56 % -2,44 % -6,40 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,44 % 8,28 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,17 % 13,10 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,25 % - -
Categoria 11,31 % 7,91 % 3,62 %
Delta -8,06 % - -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta -10,17 % - -
Rischio
Volatilità 3,18 % - -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -2,02 % - -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 2,23 % - -
Sortino 0,57 - -
VAR 95 -0,66 % - -
VAR 99 -1,03 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 6,41 % - -
Information ratio (IR) -1,59 - -
Up Capture Ratio 0,02 - -
Down Capture Ratio -0,28 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta -0,02 - -
0,08 - -
Beta bull 0,16 - -
Beta bear 0,07 - -
Asimmetria
Skewness -0,19 - -
Kurtosis 0,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market