Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,10 % 1,80 % 3,70 % 4,57 % 5,25 % 7,27 % - - -
Categoria -0,49 % -0,30 % 1,57 % 4,86 % 3,94 % 5,19 % 10,69 % 26,48 % 19,09 % 38,39 %
Delta 0,76 % 0,19 % 0,23 % -1,16 % 0,63 % 0,06 % -3,42 % - - -
Benchmark* -0,30 % -0,48 % 2,53 % 6,04 % 5,76 % 7,09 % 13,17 % 32,02 % 30,38 % 71,29 %
Delta 0,57 % 0,38 % -0,72 % -2,34 % -1,19 % -1,84 % -5,90 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,42 % 8,29 % 8,05 % -11,74 % 10,16 % 3,16 % 13,13 % -7,76 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,25 % - -
Categoria 11,29 % 7,90 % 3,61 %
Delta -4,04 % - -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta -6,17 % - -
Rischio
Volatilità 6,42 % - -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,91 % - -
Sortino 1,35 - -
VAR 95 -1,41 % - -
VAR 99 -2,01 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 - -
TEV 7,53 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,39 - -
Down Capture Ratio 0,17 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 0,24 - -
4,24 - -
Beta bull 0,11 - -
Beta bear 0,36 - -
Asimmetria
Skewness 0,41 - -
Kurtosis 1,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market