Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,74 % 1,74 % 1,62 % 2,64 % 3,38 % 2,98 % - - -
Categoria -0,15 % -1,24 % 0,67 % 3,00 % 4,42 % 3,97 % 9,55 % 23,87 % 18,69 % 35,32 %
Delta -0,13 % 1,97 % 1,07 % -1,38 % -1,78 % -0,59 % -6,58 % - - -
Benchmark* -0,22 % -1,01 % 1,27 % 3,70 % 4,86 % 5,15 % 10,43 % 28,23 % 32,31 % 68,06 %
Delta -0,06 % 1,75 % 0,47 % -2,08 % -2,22 % -1,78 % -7,45 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,14 % 13,12 % -7,74 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,71 % - -
Categoria 11,26 % 8,08 % 3,81 %
Delta -9,56 % - -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -9,89 % - -
Rischio
Volatilità 6,60 % - -
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 4,33 % - -
Sortino -0,06 - -
VAR 95 -1,50 % - -
VAR 99 -2,01 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 7,62 % - -
Information ratio (IR) -1,30 - -
Up Capture Ratio 0,24 - -
Down Capture Ratio 0,32 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,24 - -
3,83 - -
Beta bull 0,13 - -
Beta bear 0,38 - -
Asimmetria
Skewness 0,54 - -
Kurtosis 1,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market