Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,52 % 4,51 % 9,36 % 5,90 % 4,51 % -0,60 % - - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta -0,14 % 0,04 % 4,29 % 10,08 % 0,74 % 4,29 % -0,68 % - - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta 0,01 % -0,03 % 4,48 % 10,99 % 0,18 % 4,48 % -1,24 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,06 % - - - - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta -4,77 % - - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,78 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,06 % - -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta -4,77 % - -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -5,78 % - -
Rischio
Volatilità 17,64 % - -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -19,15 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,64 % - -
Sortino -0,29 - -
VAR 95 -3,47 % - -
VAR 99 -11,59 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 - -
TEV 13,51 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,69 - -
52,00 - -
Beta bull 0,56 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -2,04 - -
Kurtosis 8,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR