Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,13 % 1,00 % 2,27 % - - -
Categoria 0,21 % -1,24 % 0,19 % 3,23 % 4,15 % 3,76 % 9,15 % 23,62 % 17,96 % 34,95 %
Delta -0,21 % 1,28 % -0,02 % -2,67 % -3,02 % -2,76 % -6,89 % - - -
Benchmark* 1,10 % -0,44 % 0,75 % 4,66 % 5,34 % 5,59 % 10,93 % 28,77 % 31,75 % 69,09 %
Delta -1,09 % 0,49 % -0,58 % -4,09 % -4,20 % -4,59 % -8,67 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,60 % - - - - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,14 % 13,12 % -7,74 %
Delta -3,79 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 1,26 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % - -
Categoria 11,26 % 8,08 % 3,81 %
Delta -9,00 % - -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -9,33 % - -
Rischio
Volatilità 0,02 % - -
Volatilità Categoria 5,58 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,00 % - -
Sortino 88,11 - -
VAR 95 0,04 % - -
VAR 99 0,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 15,29 - -
TEV 5,31 % - -
Information ratio (IR) -1,76 - -
Up Capture Ratio 0,07 - -
Down Capture Ratio -0,07 - -
Indice Omega 61,59 - -
Reattività
Beta 0,00 - -
1,07 - -
Beta bull 0,00 - -
Beta bear 0,00 - -
Asimmetria
Skewness 1,77 - -
Kurtosis 8,56 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market