Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,21 % 0,66 % 1,23 % 1,72 % 2,38 % - - -
Categoria 0,38 % -0,05 % -1,13 % -0,69 % 5,30 % 4,72 % 7,68 % 24,29 % 17,43 % 38,14 %
Delta -0,37 % 0,10 % 1,34 % 1,35 % -4,07 % -3,01 % -5,30 % - - -
Benchmark* 1,02 % 1,19 % 0,82 % 0,18 % 6,82 % 7,40 % 10,19 % 29,37 % 28,32 % 69,48 %
Delta -1,01 % -1,14 % -0,62 % 0,48 % -5,59 % -5,68 % -7,82 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,60 % - - - - - - -
Categoria 6,50 % 8,31 % 8,11 % -11,82 % 10,08 % 3,21 % 13,15 % -7,85 %
Delta -3,90 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 1,26 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % - -
Categoria 9,77 % 8,00 % 3,39 %
Delta -7,42 % - -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -8,10 % - -
Rischio
Volatilità 0,03 % - -
Volatilità Categoria 6,00 % 6,18 % 6,43 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,00 % - -
Sortino 476,41 - -
VAR 95 0,04 % - -
VAR 99 0,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 11,46 - -
TEV 5,90 % - -
Information ratio (IR) -1,37 - -
Up Capture Ratio 0,06 - -
Down Capture Ratio -0,07 - -
Indice Omega 333,56 - -
Reattività
Beta 0 - -
0 - -
Beta bull 0,00 - -
Beta bear 0,00 - -
Asimmetria
Skewness 0,64 - -
Kurtosis 0,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market