Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % 4,27 % 21,14 % 18,92 % 49,56 % 21,14 % 58,42 % - - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta 1,56 % 4,83 % 20,92 % 19,63 % 44,40 % 20,92 % 58,34 % - - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta 1,71 % 4,76 % 21,11 % 20,55 % 43,84 % 21,11 % 57,78 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,64 % - - - - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 27,93 % - - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 26,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,64 % - -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 27,93 % - -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 26,91 % - -
Rischio
Volatilità 28,17 % - -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -32,70 % - -
Tempo di recupero 238 j - -
DSR 19,62 % - -
Sortino 1,45 - -
VAR 95 -6,32 % - -
VAR 99 -13,71 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 - -
TEV 16,66 % - -
Information ratio (IR) 1,62 - -
Up Capture Ratio 1,75 - -
Down Capture Ratio 1,25 - -
Indice Omega 1,43 - -
Reattività
Beta 1,26 - -
67,84 - -
Beta bull 1,32 - -
Beta bear 1,02 - -
Asimmetria
Skewness -0,78 - -
Kurtosis 2,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR