Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,54 % 3,88 % 5,03 % 10,17 % 8,19 % 20,83 % - - -
Categoria 0,31 % 0,63 % 1,59 % 1,30 % 5,95 % 3,96 % 10,30 % 24,31 % 20,29 % 34,60 %
Delta 0,21 % 0,92 % 2,28 % 3,73 % 4,22 % 4,23 % 10,53 % - - -
Benchmark* 0,35 % 1,14 % 2,44 % 3,33 % 5,98 % 5,42 % 11,67 % 30,11 % 34,33 % 69,70 %
Delta 0,17 % 0,40 % 1,44 % 1,70 % 4,19 % 2,77 % 9,16 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % - - - - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,76 % 10,17 % 3,16 % 13,10 % -7,74 %
Delta 0,51 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,55 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,43 % - -
Categoria 11,43 % 7,20 % 3,34 %
Delta 9,00 % - -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 8,87 % - -
Rischio
Volatilità 10,28 % - -
Volatilità Categoria 5,83 % 6,17 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -7,70 % - -
Tempo di recupero 50 j - -
DSR 5,57 % - -
Sortino 3,31 - -
VAR 95 -2,04 % - -
VAR 99 -2,74 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 - -
TEV 4,85 % - -
Information ratio (IR) 1,83 - -
Up Capture Ratio 1,63 - -
Down Capture Ratio 1,57 - -
Indice Omega 1,87 - -
Reattività
Beta 1,56 - -
89,33 - -
Beta bull 1,62 - -
Beta bear 1,22 - -
Asimmetria
Skewness 0,32 - -
Kurtosis 0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market