Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,17 % 2,72 % 1,93 % 8,36 % 3,19 % 7,94 % - - -
Categoria -0,02 % 0,39 % 1,43 % 3,42 % 6,80 % 3,06 % 6,99 % 24,29 % 22,91 % 34,65 %
Delta 0,18 % -0,21 % 1,28 % -1,49 % 1,56 % 0,13 % 0,96 % - - -
Benchmark* 0,01 % 0,01 % 1,80 % 1,04 % 5,13 % 2,04 % 2,14 % 27,62 % 34,63 % 69,60 %
Delta 0,14 % 0,16 % 0,92 % 0,88 % 3,23 % 1,15 % 5,80 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % - - - - - - -
Categoria 6,40 % 8,27 % 8,03 % -11,79 % 10,11 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 0,50 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,55 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,84 % - -
Categoria 5,70 % 6,87 % 4,10 %
Delta -1,86 % - -
Benchmark* -0,23 % 7,74 % 5,83 %
Delta 4,07 % - -
Rischio
Volatilità 14,03 % - -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,82 % 6,16 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,76 % 8,11 %
Max drawdown -18,17 % - -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 11,28 % - -
Sortino 0,15 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -8,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 5,50 % - -
Information ratio (IR) 0,74 - -
Up Capture Ratio 1,56 - -
Down Capture Ratio 1,35 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 1,45 - -
93,64 - -
Beta bull 1,62 - -
Beta bear 1,41 - -
Asimmetria
Skewness -1,79 - -
Kurtosis 7,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market