Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -2,07 % 1,21 % 2,15 % 7,29 % 10,52 % 17,42 % - - -
Categoria 0,08 % -0,80 % 1,29 % 1,79 % 3,26 % 6,00 % 9,99 % 27,91 % 19,21 % 38,91 %
Delta 0,10 % -1,28 % -0,08 % 0,36 % 4,03 % 4,52 % 7,43 % - - -
Benchmark* 0,12 % -1,48 % -0,17 % 1,16 % 4,53 % 6,65 % 10,41 % 32,39 % 26,68 % 66,10 %
Delta 0,07 % -0,59 % 1,38 % 0,98 % 2,76 % 3,87 % 7,01 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % - - - - - - -
Categoria 6,47 % 8,29 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 0,43 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,55 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,40 % - -
Categoria 9,07 % 7,19 % 3,40 %
Delta 7,33 % - -
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta 6,46 % - -
Rischio
Volatilità 9,84 % - -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -7,70 % - -
Tempo di recupero 50 j - -
DSR 5,77 % - -
Sortino 2,50 - -
VAR 95 -2,04 % - -
VAR 99 -2,74 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 - -
TEV 4,91 % - -
Information ratio (IR) 1,32 - -
Up Capture Ratio 1,68 - -
Down Capture Ratio 1,77 - -
Indice Omega 1,64 - -
Reattività
Beta 1,69 - -
90,27 - -
Beta bull 1,75 - -
Beta bear 1,45 - -
Asimmetria
Skewness 0,13 - -
Kurtosis -0,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market