Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,78 % 1,49 % -1,81 % -3,50 % 0,62 % -10,50 % - - -
Categoria 0,21 % 0,74 % 1,25 % 0,03 % 3,31 % 0,87 % -2,73 % 4,20 % -2,05 % 6,72 %
Delta -0,01 % 0,04 % 0,24 % -1,84 % -6,81 % -0,25 % -7,77 % - - -
Benchmark* 0,24 % 1,10 % 1,25 % 0,18 % 4,60 % 1,00 % -4,01 % 10,56 % 9,42 % 25,87 %
Delta -0,04 % -0,32 % 0,23 % -1,99 % -8,09 % -0,38 % -6,49 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,35 % - - - - - - -
Categoria -3,13 % 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 %
Delta -7,22 % - - - - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta -5,68 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,35 % - -
Categoria -3,13 % 1,92 % -0,62 %
Delta -7,22 % - -
Benchmark* -4,67 % 3,37 % 1,41 %
Delta -5,68 % - -
Rischio
Volatilità 8,11 % - -
Volatilità Categoria 6,62 % 5,22 % 5,83 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,14 % 7,60 %
Max drawdown -12,68 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,02 % - -
Sortino -1,79 - -
VAR 95 -2,39 % - -
VAR 99 -3,24 % - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,55 - -
TEV 6,76 % - -
Information ratio (IR) -0,84 - -
Up Capture Ratio 0,38 - -
Down Capture Ratio 0,74 - -
Indice Omega 0,56 - -
Reattività
Beta 0,61 - -
50,74 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,60 - -
Asimmetria
Skewness -0,54 - -
Kurtosis 0,78 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index