Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -1,59 % 4,98 % 1,95 % 5,44 % 5,33 % 19,28 % - - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,24 % -1,65 % -3,33 % -0,32 % 1,89 % 1,05 % -1,12 % - - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta -0,13 % -1,79 % -4,05 % -1,51 % 0,78 % 0,16 % -6,25 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,59 % - - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,96 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,52 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,64 % - -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 2,61 % - -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -1,19 % - -
Rischio
Volatilità 13,28 % - -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,69 % - -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 10,49 % - -
Sortino 0,82 - -
VAR 95 -2,36 % - -
VAR 99 -9,06 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 - -
TEV 6,24 % - -
Information ratio (IR) -0,19 - -
Up Capture Ratio 0,81 - -
Down Capture Ratio 0,79 - -
Indice Omega 1,24 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
83,29 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -2,27 - -
Kurtosis 11,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR