Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -1,54 % -1,57 % 3,38 % 30,84 % 24,54 % 20,35 % - - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta 0,15 % 0,33 % 0,55 % 4,30 % 13,83 % 8,41 % 4,23 % - - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta 0,73 % 0,87 % 3,28 % 7,83 % 20,65 % 8,33 % 3,18 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,44 % - -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 2,70 % - -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -2,11 % - -
Rischio
Volatilità 19,90 % - -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -17,32 % - -
Tempo di recupero 151 j - -
DSR 14,23 % - -
Sortino 1,42 - -
VAR 95 -5,90 % - -
VAR 99 -7,47 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 - -
TEV 16,23 % - -
Information ratio (IR) -0,13 - -
Up Capture Ratio 0,66 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 1,42 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
48,13 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -0,85 - -
Kurtosis 0,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR