Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,53 % 2,72 % -5,02 % 6,11 % 17,67 % 12,63 % 67,34 % - - -
Categoria 2,54 % 1,73 % -3,00 % -3,92 % -3,44 % 0,12 % 28,53 % 12,39 % -17,53 % 21,47 %
Delta 1,99 % 0,99 % -2,02 % 10,02 % 21,10 % 12,51 % 38,80 % - - -
Benchmark* 2,23 % 1,66 % -2,79 % -8,08 % -12,22 % -4,15 % 16,63 % 19,58 % -18,78 % 9,97 %
Delta 2,30 % 1,06 % -2,23 % 14,19 % 29,89 % 16,78 % 50,71 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,05 % - - - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 15,40 % - - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,07 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,43 % - -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 33,82 % - -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 45,75 % - -
Rischio
Volatilità 21,35 % - -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -12,95 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,78 % - -
Sortino 3,01 - -
VAR 95 -5,46 % - -
VAR 99 -7,44 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 - -
TEV 16,48 % - -
Information ratio (IR) 2,78 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 0,32 - -
Indice Omega 1,85 - -
Reattività
Beta 0,75 - -
45,44 - -
Beta bull 0,32 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -0,38 - -
Kurtosis 1,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR