Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 1,77 % 3,98 % 5,09 % 7,48 % 3,98 % 4,09 % - - -
Categoria 0,10 % -0,21 % 0,24 % -0,17 % 1,18 % 0,24 % 0,75 % 9,44 % 2,73 % 10,69 %
Delta 1,04 % 1,99 % 3,74 % 5,26 % 6,30 % 3,74 % 3,34 % - - -
Benchmark* 0,19 % -0,49 % -0,39 % -1,78 % -0,72 % -0,39 % -4,87 % -0,42 % -8,37 % 5,35 %
Delta 0,94 % 2,26 % 4,37 % 6,87 % 8,20 % 4,37 % 8,96 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,97 % - - - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,05 %
Delta 0,22 % - - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,68 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % - -
Categoria 0,75 % 3,58 % 0,52 %
Delta 0,22 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 5,68 % - -
Rischio
Volatilità 8,37 % - -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -9,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,76 % - -
Sortino -0,18 - -
VAR 95 -1,81 % - -
VAR 99 -4,54 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 7,90 % - -
Information ratio (IR) 0,72 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,58 - -
23,78 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -1,35 - -
Kurtosis 4,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index