Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -1,36 % -0,51 % 0,43 % 8,79 % 1,57 % -1,94 % 35,23 % - -
Categoria -0,30 % 0,54 % 3,73 % 3,65 % 10,71 % 5,99 % 2,57 % 27,31 % 45,05 % 69,91 %
Delta -0,97 % -1,89 % -4,24 % -3,22 % -1,91 % -4,42 % -4,51 % 7,93 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,95 % 8,37 % 8,48 % 14,05 % 13,52 % 9,29 % 37,03 % 56,73 % 94,79 %
Delta -0,72 % -2,31 % -8,88 % -8,04 % -5,25 % -11,94 % -11,23 % -1,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - - -
Categoria 10,00 % 6,33 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 3,93 % 8,92 % -5,16 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,05 % 10,28 % -
Categoria 2,36 % 7,53 % 8,07 %
Delta -1,31 % 2,75 % -
Benchmark* 6,95 % 8,40 % 9,53 %
Delta -5,90 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 13,49 % 12,66 % -
Volatilità Categoria 10,99 % 10,37 % 11,29 %
Volatilità Benchmark 14,10 % 13,77 % 14,57 %
Max drawdown -16,23 % -16,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,23 % 8,76 % -
Sortino -0,15 0,83 -
VAR 95 -3,87 % -2,54 % -
VAR 99 -5,86 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,58 -
TEV 12,30 % 13,94 % -
Information ratio (IR) -0,48 0,13 -
Up Capture Ratio 0,55 0,46 -
Down Capture Ratio 0,63 0,29 -
Indice Omega 0,96 1,23 -
Reattività
Beta 0,58 0,41 -
36,41 19,85 -
Beta bull 0,33 0,45 -
Beta bear 0,82 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,37 -
Kurtosis 1,61 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR