Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,38 % 6,19 % 3,98 % 1,93 % 3,57 % 17,90 % - - -
Categoria 0,08 % 0,18 % 5,88 % 3,17 % 3,91 % 4,52 % 19,48 % 39,63 % 38,11 % 92,43 %
Delta 0,31 % 0,21 % 0,32 % 0,81 % -1,99 % -0,95 % -1,57 % - - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta 0,10 % -0,62 % -0,60 % -1,61 % -3,86 % -2,85 % -7,70 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,87 % - - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -1,75 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,19 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % - -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,58 %
Delta -1,78 % - -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -5,58 % - -
Rischio
Volatilità 14,91 % - -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,14 % - -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 11,85 % - -
Sortino 0,36 - -
VAR 95 -2,50 % - -
VAR 99 -10,11 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 - -
TEV 1,84 % - -
Information ratio (IR) -3,03 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
98,55 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -2,02 - -
Kurtosis 10,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR