Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 2,32 % 3,04 % 5,56 % 69,81 % 47,88 % 36,83 % - - -
Categoria 1,01 % -0,62 % -1,48 % 0,28 % 18,49 % 17,51 % 14,94 % 10,54 % -10,78 % 21,29 %
Delta 0,18 % 2,94 % 4,52 % 5,28 % 51,33 % 30,37 % 21,89 % - - -
Benchmark* 1,47 % -1,41 % -3,48 % -2,81 % 12,38 % 18,28 % 16,31 % 27,75 % -8,06 % 16,08 %
Delta -0,28 % 3,73 % 6,52 % 8,37 % 57,44 % 29,60 % 20,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,00 % - -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 16,26 % - -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta 11,45 % - -
Rischio
Volatilità 31,01 % - -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -26,78 % - -
Tempo di recupero 243 j - -
DSR 20,27 % - -
Sortino 1,66 - -
VAR 95 -6,43 % - -
VAR 99 -10,99 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 - -
TEV 24,28 % - -
Information ratio (IR) 0,47 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,48 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
39,10 - -
Beta bull 0,73 - -
Beta bear 1,02 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis 0,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR