Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -0,36 % 0,68 % 5,69 % 8,63 % 19,65 % 17,52 % - - -
Categoria -0,22 % -0,40 % 0,85 % 3,06 % 8,18 % 5,39 % 2,85 % 35,28 % 47,42 % 81,42 %
Delta -0,40 % 0,05 % -0,17 % 2,63 % 0,44 % 14,26 % 14,67 % - - -
Benchmark* -0,96 % -0,96 % 0,84 % 3,82 % 11,48 % 6,65 % 4,42 % 54,58 % 87,21 % 141,46 %
Delta 0,34 % 0,61 % -0,16 % 1,87 % -2,85 % 13,01 % 13,10 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,51 % - -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 16,13 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 13,68 % - -
Rischio
Volatilità 16,11 % - -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -15,88 % - -
Tempo di recupero 67 j - -
DSR 11,62 % - -
Sortino 1,57 - -
VAR 95 -3,09 % - -
VAR 99 -8,35 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 - -
TEV 12,43 % - -
Information ratio (IR) 1,10 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 0,73 - -
Indice Omega 1,49 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
49,65 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 0,55 - -
Asimmetria
Skewness -1,19 - -
Kurtosis 3,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR