Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 2,96 % 0,78 % -0,94 % 5,22 % 2,96 % 0,35 % - - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta 0,18 % 0,84 % -1,35 % -3,19 % -3,37 % 0,85 % -6,26 % - - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta 0,13 % 1,09 % -0,51 % -3,99 % -6,01 % 1,09 % -6,93 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,36 % - - - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -5,98 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,36 % - -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -5,98 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -7,43 % - -
Rischio
Volatilità 19,91 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -24,07 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,53 % - -
Sortino -0,17 - -
VAR 95 -4,23 % - -
VAR 99 -10,74 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 - -
TEV 7,42 % - -
Information ratio (IR) -1,00 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
87,62 - -
Beta bull 1,41 - -
Beta bear 1,09 - -
Asimmetria
Skewness -1,15 - -
Kurtosis 4,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR