Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 4,06 % 3,66 % 8,48 % 13,02 % 9,30 % 22,43 % 43,82 % - -
Categoria 0,75 % 3,31 % 3,04 % 8,54 % 11,53 % 9,08 % 17,12 % 22,61 % 33,42 % 39,80 %
Delta 0,02 % 0,74 % 0,62 % -0,05 % 1,49 % 0,21 % 5,31 % 21,21 % - -
Benchmark* 0,72 % 3,58 % 3,07 % 8,67 % 11,39 % 10,26 % 19,38 % 24,87 % 37,39 % 48,28 %
Delta 0,05 % 0,48 % 0,59 % -0,19 % 1,63 % -0,96 % 3,05 % 18,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,94 % 6,36 % 8,43 % 20,85 % -12,41 % 18,43 %
Delta 11,93 % 5,99 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,42 % 11,03 % -
Categoria 10,17 % 5,17 % 5,06 %
Delta 5,25 % 5,86 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 4,33 % 5,74 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 14,09 % -
Volatilità Categoria 14,40 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,53 % 9,51 % -
Sortino 1,21 0,85 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,57 -
TEV 4,30 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 1,01 1,19 -
Up Capture Ratio 0,97 1,04 -
Down Capture Ratio 0,86 0,90 -
Indice Omega 1,38 1,26 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
92,35 88,46 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 0,97 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,15 -
Kurtosis 2,20 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR