Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,01 % 3,15 % 10,65 % 25,55 % 15,28 % 17,37 % 64,00 % - -
Categoria 0,10 % 0,72 % 3,30 % 9,93 % 23,32 % 14,55 % 12,81 % 39,23 % 34,29 % 41,89 %
Delta -0,31 % -0,71 % -0,15 % 0,72 % 2,22 % 0,73 % 4,56 % 24,77 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,67 % 4,16 % 10,89 % 25,51 % 17,33 % 14,67 % 44,05 % 40,22 % 51,92 %
Delta -0,25 % -0,65 % -1,01 % -0,23 % 0,03 % -2,06 % 2,70 % 19,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 11,92 % 6,01 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,14 % 16,40 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta 5,27 % 6,21 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta 4,27 % 5,30 % -
Rischio
Volatilità 14,50 % 14,06 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,49 % 9,26 % -
Sortino 1,30 1,45 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,95 -
TEV 4,19 % 4,70 % -
Information ratio (IR) 1,02 1,13 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 0,89 0,91 -
Indice Omega 1,34 1,39 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
91,82 88,94 -
Beta bull 1,05 1,00 -
Beta bear 0,97 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,18 -
Kurtosis 2,04 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR