Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,20 % -0,67 % -8,07 % -2,47 % 3,91 % 20,05 % 18,57 % 88,92 % - -
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta -0,21 % 0,61 % -0,26 % 0,27 % 0,84 % 1,57 % 1,41 % 23,00 % - -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta -0,21 % -0,13 % -0,24 % 0,37 % 0,22 % 0,73 % 1,50 % 16,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 25,08 % 12,09 % - - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 0,42 % 11,90 % 6,01 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 10,74 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,01 % 25,43 % -
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 1,33 % 5,68 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,40 % 4,18 % -
Rischio
Volatilità 16,49 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,22 % -18,08 % -
Tempo di recupero - 149 j -
DSR 9,31 % 9,27 % -
Sortino 3,43 2,44 -
VAR 95 -3,87 % -3,13 % -
VAR 99 -4,94 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,53 -
TEV 3,31 % 4,17 % -
Information ratio (IR) 0,12 1,00 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 0,91 -
Indice Omega 1,98 1,69 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
R² 95,98 92,17 -
Beta bull 1,02 1,00 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,20 -
Kurtosis 0,66 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR