Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 1,92 % 3,35 % 4,88 % 12,02 % 1,92 % 17,36 % - - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta -0,28 % -0,21 % 1,22 % 2,63 % 3,43 % -0,20 % 10,75 % - - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta -0,33 % 0,05 % 2,06 % 1,84 % 0,79 % 0,04 % 10,08 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,77 % - - - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 11,15 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,71 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,77 % - -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 11,15 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 9,71 % - -
Rischio
Volatilità 12,78 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -15,68 % - -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 9,75 % - -
Sortino 1,49 - -
VAR 95 -1,88 % - -
VAR 99 -8,52 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 - -
TEV 9,33 % - -
Information ratio (IR) 1,04 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 1,58 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
66,95 - -
Beta bull 0,47 - -
Beta bear 0,73 - -
Asimmetria
Skewness -2,23 - -
Kurtosis 10,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR