Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,78 % 0,88 % 4,18 % 7,64 % 1,10 % 4,13 % - - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta -0,05 % -0,29 % 0,57 % -0,04 % 1,36 % -0,51 % 0,95 % - - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,15 % 0,00 % 0,10 % 0,20 % -0,06 % -0,09 % 0,46 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,93 % - - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 1,29 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,82 % - -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 1,42 % - -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 0,55 % - -
Rischio
Volatilità 16,51 % - -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -20,71 % - -
Tempo di recupero 228 j - -
DSR 13,48 % - -
Sortino 0,20 - -
VAR 95 -2,94 % - -
VAR 99 -10,40 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 - -
TEV 2,94 % - -
Information ratio (IR) 0,19 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 1,01 - -
96,84 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 1,04 - -
Asimmetria
Skewness -2,06 - -
Kurtosis 8,88 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR