Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,02 % -0,44 % 0,95 % -0,15 % -7,47 % -0,71 % - - -
Categoria 0,27 % 0,46 % 2,20 % 6,53 % 7,07 % -5,81 % 2,04 % 21,11 % 56,82 % 94,06 %
Delta -0,29 % -0,45 % -2,65 % -5,58 % -7,23 % -1,66 % -2,75 % - - -
Benchmark* 0,55 % 0,96 % 2,88 % 7,80 % 7,33 % -2,99 % 5,62 % 29,12 % 79,73 % 100,30 %
Delta -0,58 % -0,94 % -3,32 % -6,85 % -7,49 % -4,48 % -6,33 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,47 % - -
Categoria 1,03 % 4,00 % 9,20 %
Delta 1,44 % - -
Benchmark* 4,02 % 5,64 % 12,09 %
Delta -1,55 % - -
Rischio
Volatilità 21,91 % - -
Volatilità Categoria 23,25 % 18,55 % 18,94 %
Volatilità Benchmark 23,68 % 19,43 % 19,72 %
Max drawdown -26,64 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,13 % - -
Sortino -0,01 - -
VAR 95 -5,11 % - -
VAR 99 -12,16 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 - -
TEV 7,06 % - -
Information ratio (IR) -0,22 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,04 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
91,21 - -
Beta bull 0,73 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,29 - -
Kurtosis 4,19 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR