Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,11 % 1,39 % 0,45 % 4,78 % 2,93 % 12,53 % - - -
Categoria -0,19 % -0,41 % 0,75 % 1,51 % 3,80 % 2,96 % 8,20 % 22,84 % 17,09 % 30,89 %
Delta 0,48 % 0,53 % 0,64 % -1,06 % 0,97 % -0,04 % 4,33 % - - -
Benchmark* -0,14 % 0,14 % 1,40 % 3,13 % 4,54 % 4,09 % 8,48 % 28,31 % 33,34 % 67,73 %
Delta 0,43 % -0,03 % -0,01 % -2,68 % 0,23 % -1,16 % 4,05 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,31 % 7,89 % - - - - - -
Categoria 4,71 % 8,76 % 8,06 % -12,86 % 9,67 % 2,60 % 12,71 % -6,35 %
Delta 2,60 % -0,87 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,96 % -7,15 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,86 % - -
Categoria 10,55 % 6,92 % 2,87 %
Delta 2,31 % - -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 1,30 % - -
Rischio
Volatilità 6,88 % - -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,19 % 6,20 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -6,87 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,63 % - -
Sortino 2,35 - -
VAR 95 -1,63 % - -
VAR 99 -2,66 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 - -
TEV 7,41 % - -
Information ratio (IR) 0,18 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,45 - -
Indice Omega 1,73 - -
Reattività
Beta 0,40 - -
13,25 - -
Beta bull 0,10 - -
Beta bear 0,27 - -
Asimmetria
Skewness -0,83 - -
Kurtosis 1,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market