Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -0,03 % -1,06 % -3,23 % -2,29 % -0,43 % -11,69 % - - -
Categoria 0,22 % 0,17 % 0,23 % 0,02 % 1,41 % 0,52 % 0,74 % 9,36 % 2,67 % 11,64 %
Delta 0,38 % -0,20 % -1,30 % -3,25 % -3,70 % -0,96 % -12,42 % - - -
Benchmark* 0,39 % 0,38 % -0,25 % -1,42 % -0,38 % 0,07 % -4,78 % -0,34 % -8,42 % 7,06 %
Delta 0,22 % -0,41 % -0,82 % -1,82 % -1,91 % -0,50 % -6,90 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,05 % 5,20 % - - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,04 %
Delta -11,79 % 0,17 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -6,34 % 0,74 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,05 % - -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -11,79 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -6,34 % - -
Rischio
Volatilità 8,72 % - -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -13,28 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,72 % - -
Sortino -1,72 - -
VAR 95 -1,83 % - -
VAR 99 -5,27 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,52 - -
TEV 3,81 % - -
Information ratio (IR) -1,66 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 1,19 - -
Indice Omega 0,53 - -
Reattività
Beta 1,11 - -
81,72 - -
Beta bull 1,39 - -
Beta bear 1,14 - -
Asimmetria
Skewness -1,28 - -
Kurtosis 6,07 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index