Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 3,99 % 6,11 % 4,73 % 17,67 % 3,99 % 19,70 % - - -
Categoria -0,44 % 4,04 % 5,73 % 5,46 % 18,04 % 4,04 % 19,88 % 38,56 % 22,62 % 41,74 %
Delta -0,12 % -0,05 % 0,37 % -0,73 % -0,37 % -0,05 % -0,18 % - - -
Benchmark* -0,63 % 4,06 % 6,00 % 5,40 % 19,21 % 4,13 % 22,19 % 41,93 % 27,18 % 49,68 %
Delta 0,07 % -0,07 % 0,10 % -0,67 % -1,54 % -0,14 % -2,49 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,45 % 12,89 % - - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -0,45 % -0,26 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,64 % -1,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,45 % - -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -0,45 % - -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -2,64 % - -
Rischio
Volatilità 14,54 % - -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,61 % - -
Tempo di recupero 160 j - -
DSR 10,28 % - -
Sortino 1,29 - -
VAR 95 -3,63 % - -
VAR 99 -6,58 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 - -
TEV 4,88 % - -
Information ratio (IR) -0,54 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
88,94 - -
Beta bull 1,09 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -0,71 - -
Kurtosis 1,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR