Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,05 % 0,36 % 0,51 % 1,79 % 0,09 % 3,04 % - - -
Categoria 0,34 % 0,43 % 0,42 % 0,73 % 2,24 % 0,38 % 0,85 % 10,65 % 2,87 % 10,03 %
Delta -0,15 % -0,38 % -0,06 % -0,22 % -0,46 % -0,29 % 2,20 % - - -
Benchmark* 0,47 % 0,19 % -0,13 % 0,28 % 1,54 % 0,32 % -4,66 % 0,24 % -7,72 % 4,32 %
Delta -0,27 % -0,15 % 0,49 % 0,23 % 0,24 % -0,23 % 7,70 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,85 % 1,64 % - - - - - -
Categoria 0,73 % 5,02 % 5,02 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta 2,13 % -3,38 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,56 % -2,82 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,85 % - -
Categoria 0,73 % 3,57 % 0,50 %
Delta 2,13 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 7,56 % - -
Rischio
Volatilità 3,39 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,85 % - -
Tempo di recupero 58 j - -
DSR 2,62 % - -
Sortino 0,25 - -
VAR 95 -0,97 % - -
VAR 99 -1,81 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 - -
TEV 5,21 % - -
Information ratio (IR) 1,45 - -
Up Capture Ratio 0,52 - -
Down Capture Ratio 0,25 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,34 - -
51,62 - -
Beta bull 0,24 - -
Beta bear 0,35 - -
Asimmetria
Skewness -1,21 - -
Kurtosis 4,21 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index