Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -1,47 % 2,07 % 8,31 % 13,44 % 12,88 % 21,06 % - - -
Categoria -0,15 % -1,85 % 1,71 % 6,85 % 8,02 % 7,85 % 15,52 % 39,19 % 41,33 % 90,69 %
Delta 0,56 % 0,39 % 0,35 % 1,46 % 5,42 % 5,03 % 5,54 % - - -
Benchmark* -0,49 % -2,05 % 1,46 % 8,09 % 9,23 % 9,48 % 20,91 % 59,73 % 79,64 % 155,60 %
Delta 0,90 % 0,59 % 0,60 % 0,22 % 4,21 % 3,40 % 0,15 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 13,53 % - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -3,42 % -2,95 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,86 % -12,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,64 % - -
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,57 %
Delta 5,32 % - -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -0,51 % - -
Rischio
Volatilità 9,11 % - -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,25 % - -
Tempo di recupero 45 j - -
DSR 5,22 % - -
Sortino 4,15 - -
VAR 95 -1,95 % - -
VAR 99 -2,46 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 - -
TEV 5,50 % - -
Information ratio (IR) -0,09 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 0,73 - -
Indice Omega 2,11 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
66,90 - -
Beta bull 0,75 - -
Beta bear 1,16 - -
Asimmetria
Skewness -0,20 - -
Kurtosis -0,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR