Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -6,76 % -0,28 % 1,13 % 8,59 % 16,15 % 19,55 % 156,46 % - -
Categoria 0,30 % -0,52 % 1,71 % 2,50 % 8,63 % 11,62 % 16,35 % 45,06 % 37,39 % 95,74 %
Delta -0,97 % -6,24 % -2,00 % -1,37 % -0,03 % 4,53 % 3,20 % 111,41 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,62 % 1,14 % 2,99 % 11,48 % 14,12 % 21,04 % 64,97 % 72,33 % 158,94 %
Delta -1,05 % -6,14 % -1,42 % -1,86 % -2,89 % 2,03 % -1,49 % 91,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,19 % 40,95 % - - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 31,49 % 24,49 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 30,12 % 14,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,49 % 35,77 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 0,52 % 24,42 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -4,51 % 19,24 % -
Rischio
Volatilità 24,51 % 19,53 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -13,25 % -13,25 % -
Tempo di recupero 92 j 92 j -
DSR 14,70 % 11,26 % -
Sortino 0,92 2,92 -
VAR 95 -4,68 % -3,82 % -
VAR 99 -5,35 % -5,35 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 1,68 -
TEV 20,44 % 15,24 % -
Information ratio (IR) -0,22 1,26 -
Up Capture Ratio 1,20 1,24 -
Down Capture Ratio 1,49 0,77 -
Indice Omega 1,27 1,82 -
Reattività
Beta 1,48 0,94 -
34,05 39,30 -
Beta bull 1,74 1,17 -
Beta bear 1,74 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,63 0,29 -
Kurtosis 0,44 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR