Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 0,21 % -7,10 % 10,80 % 23,41 % 27,73 % 64,99 % 123,74 % - -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,63 % -0,85 % -6,90 % 9,30 % 8,96 % 15,88 % 49,74 % 77,60 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -1,02 % -0,95 % -8,31 % 7,09 % 4,64 % 11,64 % 44,33 % 56,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 59,82 % 6,28 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 54,15 % -10,31 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 52,76 % -19,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 93,53 % 33,35 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 76,69 % 20,69 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 72,51 % 15,81 % -
Rischio
Volatilità 33,26 % 30,01 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -22,63 % -36,64 % -
Tempo di recupero 72 j 496 j -
DSR 20,68 % 20,36 % -
Sortino 4,43 1,50 -
VAR 95 -9,03 % -5,64 % -
VAR 99 -11,42 % -11,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,75 1,02 -
TEV 29,43 % 25,92 % -
Information ratio (IR) 2,46 0,61 -
Up Capture Ratio 2,14 1,40 -
Down Capture Ratio 0,73 1,05 -
Indice Omega 2,08 1,44 -
Reattività
Beta 1,65 1,16 -
R² 25,69 25,90 -
Beta bull 1,78 0,84 -
Beta bear 2,60 1,33 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,60 -
Kurtosis 0,40 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR