Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,51 % -2,40 % -8,36 % -4,14 % 5,52 % 13,84 % 72,90 % 103,45 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 1,13 % -2,33 % -10,56 % -13,69 % -2,55 % 2,81 % 54,79 % 59,18 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 1,12 % -3,10 % -11,31 % -16,03 % -5,19 % 0,06 % 48,67 % 37,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 59,82 % 6,28 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 54,16 % -10,21 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 52,76 % -19,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 78,27 % 26,75 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 58,97 % 14,39 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 53,63 % 9,38 % -
Rischio
Volatilità 30,47 % 29,52 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -22,63 % -36,64 % -
Tempo di recupero 72 j 496 j -
DSR 20,14 % 20,57 % -
Sortino 3,79 1,16 -
VAR 95 -9,03 % -5,91 % -
VAR 99 -11,42 % -11,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,50 0,81 -
TEV 26,27 % 24,95 % -
Information ratio (IR) 2,04 0,38 -
Up Capture Ratio 2,05 1,43 -
Down Capture Ratio 1,04 1,25 -
Indice Omega 2,01 1,36 -
Reattività
Beta 1,83 1,22 -
32,29 29,52 -
Beta bull 1,60 0,74 -
Beta bear 4,70 1,38 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,70 -
Kurtosis 1,06 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR