Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,62 % -0,25 % -9,32 % -0,48 % 8,04 % 37,66 % 38,96 % 108,40 % - -
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta -0,62 % 1,02 % -1,51 % 2,25 % 4,98 % 19,18 % 21,79 % 42,48 % - -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta -0,62 % 0,28 % -1,49 % 2,36 % 4,35 % 18,34 % 21,89 % 36,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,52 % 11,96 % - - - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 4,40 % -1,22 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 2,42 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,04 % 29,92 % -
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 33,36 % 10,17 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 32,43 % 8,66 % -
Rischio
Volatilità 20,99 % 16,51 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -18,62 % -20,93 % -
Tempo di recupero - 425 j -
DSR 10,77 % 9,78 % -
Sortino 5,94 2,77 -
VAR 95 -3,85 % -2,97 % -
VAR 99 -6,45 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,05 1,64 -
TEV 7,47 % 7,67 % -
Information ratio (IR) 4,34 1,13 -
Up Capture Ratio 1,37 1,07 -
Down Capture Ratio 1,00 0,88 -
Indice Omega 2,52 1,75 -
Reattività
Beta 1,23 1,00 -
R² 90,44 78,43 -
Beta bull 1,27 1,04 -
Beta bear 1,29 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,15 -
Kurtosis 0,47 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR