Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % 1,08 % 2,72 % 0,79 % 29,84 % 46,34 % 65,70 % 114,15 % - -
Categoria -0,21 % 0,08 % 1,13 % 1,27 % 17,96 % 26,03 % 34,02 % 68,49 % 44,01 % 98,44 %
Delta -0,93 % 1,00 % 1,59 % -0,48 % 11,88 % 20,31 % 31,69 % 45,65 % - -
Benchmark* -1,13 % 0,03 % 1,10 % 0,69 % 17,39 % 26,01 % 34,97 % 73,87 % 51,51 % 106,74 %
Delta 0,00 % 1,06 % 1,62 % 0,10 % 12,45 % 20,33 % 30,73 % 40,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,52 % 11,96 % - - - - - -
Categoria 16,05 % 13,22 % 6,10 % -16,81 % 6,56 % 8,13 % 20,79 % -12,31 %
Delta 4,47 % -1,27 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 2,42 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,10 % 28,50 % -
Categoria 37,67 % 18,98 % 7,43 %
Delta 30,43 % 9,52 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 28,11 % 7,90 % -
Rischio
Volatilità 21,17 % 16,56 % -
Volatilità Categoria 15,56 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -18,62 % -20,93 % -
Tempo di recupero - 425 j -
DSR 10,79 % 9,88 % -
Sortino 6,13 2,59 -
VAR 95 -3,85 % -2,97 % -
VAR 99 -6,45 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,12 1,55 -
TEV 7,49 % 7,63 % -
Information ratio (IR) 3,75 1,04 -
Up Capture Ratio 1,29 1,06 -
Down Capture Ratio 0,99 0,88 -
Indice Omega 2,47 1,67 -
Reattività
Beta 1,22 1,00 -
90,33 78,77 -
Beta bull 1,30 1,05 -
Beta bear 1,28 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,18 -
Kurtosis 0,37 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR