Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -3,05 % -0,13 % 13,41 % 21,99 % 29,04 % 40,69 % 85,18 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta -1,05 % -2,98 % -2,33 % 3,86 % 13,92 % 18,02 % 22,58 % 40,90 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta -1,05 % -3,75 % -3,08 % 1,53 % 11,28 % 15,26 % 16,46 % 19,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,30 % 27,38 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta -0,37 % 10,89 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,76 % 1,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,52 % 23,69 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 28,21 % 11,33 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 22,88 % 6,32 % -
Rischio
Volatilità 12,46 % 16,49 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,29 % -26,87 % -
Tempo di recupero 63 j 281 j -
DSR 6,23 % 11,13 % -
Sortino 7,31 1,86 -
VAR 95 -2,48 % -3,24 % -
VAR 99 -2,99 % -6,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,66 1,26 -
TEV 9,67 % 9,69 % -
Information ratio (IR) 2,37 0,65 -
Up Capture Ratio 1,16 1,10 -
Down Capture Ratio 0,43 0,94 -
Indice Omega 2,70 1,53 -
Reattività
Beta 0,84 1,01 -
41,18 65,45 -
Beta bull 0,97 1,07 -
Beta bear 0,65 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,67 -
Kurtosis -0,04 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR