Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,56 % 0,07 % -1,00 % 0,22 % 0,33 % 2,32 % - - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,07 % 0,91 % -0,43 % -0,83 % -1,78 % 0,01 % 1,43 % - - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,29 % 1,18 % -0,23 % 0,46 % -1,16 % 0,13 % 6,60 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,67 % -1,78 % - - - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 0,95 % -6,82 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,38 % -6,24 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,67 % - -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 0,95 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 6,38 % - -
Rischio
Volatilità 5,07 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,14 % - -
Tempo di recupero 30 j - -
DSR 3,77 % - -
Sortino -0,14 - -
VAR 95 -1,10 % - -
VAR 99 -2,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 7,49 % - -
Information ratio (IR) 0,85 - -
Up Capture Ratio 0,29 - -
Down Capture Ratio 0,12 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,20 - -
7,56 - -
Beta bull 0,40 - -
Beta bear 0,16 - -
Asimmetria
Skewness -0,33 - -
Kurtosis 0,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index