Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,81 % 1,79 % 1,40 % 0,54 % 0,49 % - - - -
Categoria 0,13 % 0,52 % 0,43 % 0,64 % 0,48 % 0,24 % 4,10 % 2,78 % 2,18 % 2,19 %
Delta 0,17 % 0,29 % 1,36 % 0,76 % 0,06 % 0,26 % - - - -
Benchmark* 0,27 % 0,80 % 1,71 % 1,38 % 0,60 % 0,56 % 4,44 % -1,01 % -6,59 % -0,44 %
Delta 0,03 % 0,01 % 0,08 % 0,02 % -0,06 % -0,07 % - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 3,69 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,58 % -2,00 % 1,11 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,23 % 0,46 % 0,62 %
Delta - - -
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,67 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index