Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,13 % -0,13 % 1,17 % 2,72 % 4,22 % 5,62 % 15,56 % - -
Categoria 0,00 % 0,01 % -0,17 % 0,08 % 1,27 % 1,40 % 1,88 % 9,06 % 10,52 % 9,20 %
Delta -0,04 % -0,14 % 0,04 % 1,09 % 1,45 % 2,82 % 3,73 % 6,49 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,56 % 1,05 % 1,51 % 2,04 % 8,71 % 10,91 % 9,17 %
Delta -0,05 % -0,17 % -0,30 % 0,62 % 1,67 % 2,70 % 3,58 % 6,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,88 % 10,21 % - - - - - -
Categoria 2,03 % 4,25 % 3,11 % -0,43 % -0,60 % -0,41 % -0,30 % -0,44 %
Delta -2,91 % 5,95 % - - - - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,09 % 6,50 % - - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,07 % 4,60 % -
Categoria 2,19 % 3,04 % 2,04 %
Delta 2,88 % 1,56 % -
Benchmark* 2,01 % 2,86 % 2,05 %
Delta 3,06 % 1,74 % -
Rischio
Volatilità 2,95 % 3,87 % -
Volatilità Categoria 0,79 % 0,60 % 0,52 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown -1,66 % -4,34 % -
Tempo di recupero 104 j 427 j -
DSR 1,88 % 2,83 % -
Sortino 1,63 0,62 -
VAR 95 -0,56 % -0,84 % -
VAR 99 -0,95 % -1,83 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,45 -
TEV 2,95 % 3,86 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,45 -
Up Capture Ratio 2,52 1,60 -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,41 1,17 -
Reattività
Beta 17,70 2,64 -
R² 0,69 0,61 -
Beta bull 17,70 2,64 -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,78 -
Kurtosis 0,00 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester