Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,24 % 0,97 % 1,09 % 2,12 % 1,64 % 2,45 % - - -
Categoria 0,02 % 0,15 % 0,61 % 0,94 % 1,60 % 1,12 % 2,59 % 12,42 % 0,60 % 4,90 %
Delta 0,01 % 0,09 % 0,35 % 0,16 % 0,52 % 0,52 % -0,14 % - - -
Benchmark* 0,03 % 0,25 % 0,98 % 1,14 % 2,21 % 1,68 % 2,61 % 12,50 % -6,79 % 1,42 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,05 % -0,09 % -0,04 % -0,16 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,08 % 2,51 % - - - - - -
Categoria 2,19 % 3,85 % 5,85 % -11,29 % -1,02 % 2,08 % 4,63 % -1,93 %
Delta -1,11 % -1,34 % - - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -0,23 % -0,07 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,85 % - -
Categoria 2,46 % 3,56 % -0,13 %
Delta -0,61 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,16 % -1,93 %
Delta -0,15 % - -
Rischio
Volatilità 3,10 % - -
Volatilità Categoria 1,92 % 2,58 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,06 % 4,34 % 5,23 %
Max drawdown -2,50 % - -
Tempo di recupero 72 j - -
DSR 2,60 % - -
Sortino -0,11 - -
VAR 95 -0,46 % - -
VAR 99 -2,17 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 0,14 % - -
Information ratio (IR) -1,09 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,03 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 1,01 - -
99,82 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness -2,52 - -
Kurtosis 12,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index