Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % 1,12 % 3,00 % -14,02 % 3,62 % 3,13 % 13,33 % 161,91 % - -
Categoria 1,67 % 0,55 % 1,91 % 5,85 % 16,10 % 15,21 % 28,27 % 54,13 % 64,91 % 124,25 %
Delta -2,52 % 0,58 % 1,09 % -19,87 % -12,48 % -12,08 % -14,94 % 107,78 % - -
Benchmark* 0,83 % 0,54 % 1,26 % 4,58 % 12,23 % 12,72 % 21,19 % 62,23 % 80,44 % 140,18 %
Delta -1,69 % 0,58 % 1,74 % -18,60 % -8,62 % -9,59 % -7,86 % 99,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,26 % 52,67 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 32,81 % 43,01 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,80 % 32,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,26 % 43,14 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta -8,63 % 25,75 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta 1,30 % 23,62 % -
Rischio
Volatilità 27,76 % 21,96 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -18,94 % -18,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,30 % 11,77 % -
Sortino 1,26 3,41 -
VAR 95 -4,92 % -4,37 % -
VAR 99 -5,95 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 1,83 -
TEV 24,46 % 18,24 % -
Information ratio (IR) 0,05 1,29 -
Up Capture Ratio 1,40 1,22 -
Down Capture Ratio 1,54 0,68 -
Indice Omega 1,33 1,84 -
Reattività
Beta 1,10 0,88 -
22,55 31,64 -
Beta bull 1,08 1,09 -
Beta bear -1,18 0,48 -
Asimmetria
Skewness 1,14 0,80 -
Kurtosis 2,84 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR