Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % 0,35 % 2,95 % -14,31 % 3,62 % 3,02 % 13,15 % 161,32 % - -
Categoria 1,67 % 0,55 % 1,91 % 5,85 % 16,10 % 15,21 % 28,27 % 54,13 % 64,91 % 124,25 %
Delta -2,75 % -0,19 % 1,04 % -20,16 % -12,49 % -12,19 % -15,13 % 107,19 % - -
Benchmark* 0,83 % 0,54 % 1,26 % 4,58 % 12,23 % 12,72 % 21,19 % 62,23 % 80,44 % 140,18 %
Delta -1,91 % -0,19 % 1,69 % -18,89 % -8,62 % -9,70 % -8,04 % 99,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,84 % 53,13 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 32,39 % 43,46 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,38 % 32,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,13 % 42,94 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta -8,75 % 25,55 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta 1,18 % 23,42 % -
Rischio
Volatilità 27,82 % 21,98 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -18,89 % -18,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,26 % 11,78 % -
Sortino 1,26 3,39 -
VAR 95 -4,73 % -4,19 % -
VAR 99 -5,75 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,82 -
TEV 24,70 % 18,49 % -
Information ratio (IR) 0,05 1,27 -
Up Capture Ratio 1,38 1,20 -
Down Capture Ratio 1,50 0,66 -
Indice Omega 1,33 1,82 -
Reattività
Beta 1,07 0,85 -
21,26 30,10 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear -1,09 0,49 -
Asimmetria
Skewness 1,20 0,82 -
Kurtosis 3,13 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR