Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -5,66 % -10,30 % -9,06 % -1,04 % 3,12 % 17,01 % 190,09 % - -
Categoria 0,52 % 2,01 % 1,97 % 4,11 % 16,58 % 14,61 % 31,99 % 57,59 % 65,89 % 126,68 %
Delta -0,98 % -7,67 % -12,27 % -13,18 % -17,62 % -11,48 % -14,97 % 132,50 % - -
Benchmark* 0,56 % 1,94 % 1,43 % 1,88 % 12,50 % 12,87 % 24,53 % 70,53 % 82,96 % 145,76 %
Delta -1,03 % -7,61 % -11,73 % -10,94 % -13,55 % -9,74 % -7,51 % 119,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,84 % 53,13 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 32,39 % 43,46 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,38 % 32,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,54 % 45,33 % -
Categoria 34,17 % 15,54 % 10,72 %
Delta -5,63 % 29,79 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -0,83 % 26,07 % -
Rischio
Volatilità 27,12 % 21,62 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,75 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -14,55 % -14,55 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 14,42 % 11,44 % -
Sortino 1,84 3,70 -
VAR 95 -4,73 % -4,19 % -
VAR 99 -5,75 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,96 -
TEV 23,58 % 18,08 % -
Information ratio (IR) -0,04 1,44 -
Up Capture Ratio 1,27 1,21 -
Down Capture Ratio 1,40 0,63 -
Indice Omega 1,50 1,91 -
Reattività
Beta 1,00 0,85 -
24,41 31,08 -
Beta bull 0,87 1,02 -
Beta bear -1,05 0,48 -
Asimmetria
Skewness 1,19 0,83 -
Kurtosis 3,50 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR