Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,69 % 7,87 % 31,29 % 73,39 % 46,65 % 101,91 % 55,40 % - -
Categoria 0,26 % 1,39 % 1,84 % 13,24 % 25,44 % 18,12 % 64,49 % 49,86 % 87,26 % 131,33 %
Delta -0,73 % -0,70 % 6,03 % 18,05 % 47,95 % 28,53 % 37,42 % 5,53 % - -
Benchmark* 0,83 % 3,49 % 5,21 % 9,65 % 22,93 % 16,04 % 40,94 % 40,94 % 52,88 % 118,75 %
Delta -1,30 % -2,80 % 2,66 % 21,64 % 50,46 % 30,61 % 60,97 % 14,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 25,82 % 2,33 % -2,04 % 11,11 % 28,49 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -30,12 % -4,59 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,79 % 15,81 % -
Categoria 44,90 % 13,56 % 12,90 %
Delta 7,88 % 2,26 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 29,73 % 6,27 % -
Rischio
Volatilità 37,12 % 31,10 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,67 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -27,33 % -43,44 % -
Tempo di recupero 209 j 862 j -
DSR 27,17 % 22,04 % -
Sortino 1,87 0,58 -
VAR 95 -6,51 % -6,51 % -
VAR 99 -22,22 % -8,28 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,41 -
TEV 30,32 % 26,66 % -
Information ratio (IR) 0,98 0,24 -
Up Capture Ratio 1,40 1,14 -
Down Capture Ratio 0,76 0,89 -
Indice Omega 1,68 1,23 -
Reattività
Beta 1,13 1,02 -
33,74 26,52 -
Beta bull 0,77 0,77 -
Beta bear 1,42 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,80 -
Kurtosis 6,66 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR