Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,64 % 0,41 % 1,34 % 4,22 % 17,56 % 29,25 % 31,45 % 83,44 % - -
Categoria -1,42 % 0,67 % 1,55 % 3,25 % 17,09 % 28,36 % 30,69 % 75,90 % 48,93 % 101,42 %
Delta -0,22 % -0,27 % -0,21 % 0,97 % 0,47 % 0,89 % 0,76 % 7,54 % - -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,10 % 0,16 % 0,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,36 % 14,43 % - - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,23 % 1,25 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,26 % 0,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,78 % 21,40 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 1,14 % 1,66 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,17 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,72 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,18 % -17,58 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,23 % 9,47 % -
Sortino 3,44 1,96 -
VAR 95 -3,89 % -3,31 % -
VAR 99 -4,91 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,26 -
TEV 1,55 % 0,93 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,16 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,97 1,57 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
R² 99,11 99,60 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,16 -
Kurtosis 0,73 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR