Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 0,28 % 3,67 % 4,17 % 6,92 % 6,31 % 16,53 % 31,64 % - -
Categoria 0,84 % 0,81 % 7,09 % 4,55 % 3,52 % 4,51 % 23,06 % 54,98 % 61,15 % 159,25 %
Delta 0,36 % -0,52 % -3,42 % -0,38 % 3,40 % 1,80 % -6,54 % -23,34 % - -
Benchmark* 1,09 % 1,30 % 7,89 % 5,92 % 4,36 % 5,82 % 26,64 % 67,84 % 83,56 % 207,04 %
Delta 0,12 % -1,02 % -4,22 % -1,75 % 2,56 % 0,49 % -10,11 % -36,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,51 % 17,91 % - - - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta -6,10 % -8,88 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,23 % -14,60 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 7,68 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -4,33 % -5,04 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -6,41 % -8,05 % -
Rischio
Volatilità 15,51 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,03 % -21,28 % -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 12,44 % 9,91 % -
Sortino 0,15 0,47 -
VAR 95 -2,50 % -2,36 % -
VAR 99 -9,94 % -6,17 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,34 -
TEV 8,03 % 7,32 % -
Information ratio (IR) -0,80 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,68 0,70 -
Down Capture Ratio 0,73 0,78 -
Indice Omega 1,07 1,15 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
77,91 75,11 -
Beta bull 0,75 0,82 -
Beta bear 0,94 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -0,98 -
Kurtosis 8,73 5,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR