Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 2,11 % 0,85 % 8,36 % 11,59 % 8,57 % 14,23 % 38,24 % - -
Categoria 0,19 % 2,51 % 2,22 % 9,27 % 10,33 % 7,73 % 11,88 % 22,69 % 7,33 % 39,63 %
Delta -0,09 % -0,40 % -1,37 % -0,91 % 1,26 % 0,83 % 2,35 % 15,55 % - -
Benchmark* 0,03 % 2,33 % 0,64 % 8,05 % 10,30 % 7,72 % 14,23 % 37,80 % 22,85 % 57,76 %
Delta 0,07 % -0,21 % 0,21 % 0,31 % 1,29 % 0,85 % 0,00 % 0,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % 6,72 % - - - - - -
Categoria 13,36 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 1,58 % 6,18 % - - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -1,74 % 1,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,09 % 13,03 % -
Categoria 11,98 % 8,32 % 1,69 %
Delta 3,11 % 4,70 % -
Benchmark* 14,57 % 13,01 % 4,48 %
Delta 0,53 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 14,42 % -
Volatilità Categoria 12,45 % 12,72 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,12 % -15,63 % -
Tempo di recupero 45 j 82 j -
DSR 8,53 % 9,87 % -
Sortino 1,54 1,02 -
VAR 95 -2,87 % -2,87 % -
VAR 99 -4,42 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,70 -
TEV 3,21 % 3,11 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,95 -
Indice Omega 1,40 1,27 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
94,72 95,55 -
Beta bull 0,93 0,97 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,45 -
Kurtosis -0,13 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR