Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,12 % 0,37 % 0,57 % 12,92 % 12,62 % 15,05 % 29,68 % - -
Categoria 0,44 % 0,20 % 0,13 % 0,25 % 8,31 % 7,88 % 11,53 % 27,37 % 35,74 % 87,36 %
Delta -0,36 % 0,92 % 0,24 % 0,32 % 4,61 % 4,74 % 3,52 % 2,31 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,27 % -0,66 % -3,20 % 8,74 % 8,11 % 15,54 % 40,35 % 59,30 % 118,50 %
Delta -0,54 % -0,15 % 1,03 % 3,76 % 4,18 % 4,51 % -0,50 % -10,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,52 % 15,58 % - - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -6,03 % 5,44 % - - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -10,82 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,17 % 9,22 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 0,91 % 0,09 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -1,38 % -3,18 % -
Rischio
Volatilità 11,14 % 12,43 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -4,66 % -12,12 % -
Tempo di recupero 64 j 442 j -
DSR 7,37 % 8,75 % -
Sortino 1,38 0,71 -
VAR 95 -2,62 % -2,72 % -
VAR 99 -3,71 % -4,50 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,50 -
TEV 6,02 % 5,48 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,74 0,78 -
Down Capture Ratio 0,68 0,80 -
Indice Omega 1,37 1,20 -
Reattività
Beta 0,72 0,81 -
82,76 85,33 -
Beta bull 0,78 0,84 -
Beta bear 0,74 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,34 -
Kurtosis -0,20 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR